常州市武进区淹城初级中学2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的初中毕业生。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括校长办公室、教务处、政教处、教科室、信息办、总务处、会计室等 。本部门下属单位包括：本单位无下属单位。本单位坐落在武进区湖塘虹西路18号，学生2944人，班级数58班，在编教职工213人，代课教师22人，舍管、保安、保洁等劳务用工20人，食堂员工36人，离退休人员89人。
2. 从决算单位构成看，纳入淹城初级中学2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计１家，具体包括： 淹城初级中学本级。
三、2018年度主要工作完成情况
学校获得了2017-2018学年武进区素质教育质量评估一等奖，高标准通过了接受江苏省中小学校教育技术装备工作市级督导，接受了第五轮三年主动发展的中期评估以及教师发展研究中心的教学常规调研。学校在第十一届江苏省初中校长峰会中被评为“初中教学团队建设优秀学校”；在武进区中小学课堂教学改革优秀项目评比中获二等奖；在武进区中小学德育工作优秀项目评比中获优秀项目。在体艺、科技等方面也是捷报频传，学校获得武进区业余训练先进集体；武进区中小学田径比赛初中组团体总分第一名，与横林初中联合组队代表武进区参加2018年常州市第十五届运动会青少年部田径比赛再获第一名；武进区游泳比赛初中组团体总分第一名，代表武进参加常州市第十五届运动会青少年部游泳比赛获初中组团体总分第二名；2019武进区迎新春跳绳、踢毽比赛初中组踢毽团体第三名；武进区初中生篮球（男篮第一、女篮第四）、足球（女足第五）联赛中均取得优异成绩。艺术类：在武进区中小学生课堂乐器比赛中获一等奖；常州市第六届中小学生艺术展演活动器乐展演获三等奖；科技类：在2018年武进区中小学生信息技术应用能力竞赛现场评比中获团体二等奖；在第十一届武进区中小学生计算机程序设计竞赛中获优秀组织奖等。
第二部分 淹城初级中学2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 50,677,999.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,500.00 | 一、基本支出 | 52 | 46,694,288.52 | ||||||||||||||||||||||
其中：政府性基金 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 3,983,710.92 | ||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 50,624,882.44 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 617.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 50,677,999.44 | 本年支出合计 | 57 | 50,677,999.44 | |||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 50,677,999.44 | 总计 | 61 | 50,677,999.44 | |||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
合计 | 50,677,999.44 | 50,677,999.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 50,624,882.44 | 50,624,882.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 48,975,161.18 | 48,975,161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 48,975,161.18 | 48,975,161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 1,649,721.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 1,649,721.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 50,677,999.44 | 46,694,288.52 | 3,983,710.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 50,624,882.44 | 46,693,671.52 | 3,931,210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50,627,999.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 50,624,882.44 | 50,624,882.44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 50,677,999.44 | 本年支出合计 | 54 | 50,677,999.44 | 50,627,999.44 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 50,677,999.44 | 支出总计 | 60 | 50,677,999.44 | 50,627,999.44 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 50,677,999.44 | 46,694,288.52 | 3,983,710.92 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 50,624,882.44 | 46,693,671.52 | 3,931,210.92 | |||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | |||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | |||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | |||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 栏次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 46,694,288.52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2 | 40,335,141.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 3 | 9,612,133.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 15,953,798.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 7 | 4,575,078.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 4,296,686.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 1,718,674.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 747,520.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 351,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 138,240.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 13 | 2,942,011.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 3,765,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 17 | 1,021,999.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 18 | 54,650.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 21 | 384,847.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 22 | 491,869.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 23 | 36,029.36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 25 | 421,327.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 26 | 4,679.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 28 | 344,681.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 30 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 31 | 230,053.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 32 | 4,178.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 33 | 103,417.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 36 | 23,650.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 38 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 39 | 92,556.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 2,593,247.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 45 | 338,801.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 46 | 1,818,508.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 48 | 317,018.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 49 | 52,920.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
310 | 资本性支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31008 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31010 | 安置补助 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31022 | 无形资产购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
312 | 对企业补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31201 | 资本金注入 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31204 | 费用补贴 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31205 | 利息补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
31299 | 其他对企业补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
39906 | 赠与 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
39999 | 其他支出 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 50,627,999.44 | 46,694,288.52 | 3,933,710.92 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 50,624,882.44 | 46,693,671.52 | 3,931,210.92 | |||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | |||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 48,975,161.18 | 46,693,671.52 | 2,281,489.66 | |||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | |||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,649,721.26 | 0.00 | 1,649,721.26 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||
项目 | 栏次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1 | 46,694,288.52 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2 | 40,335,141.52 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3 | 9,612,133.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4 | 15,953,798.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7 | 4,575,078.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 4,296,686.80 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 1,718,674.72 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 747,520.00 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 351,000.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 138,240.00 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13 | 2,942,011.00 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 16 | 3,765,900.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 17 | 1,021,999.98 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 18 | 54,650.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 21 | 384,847.31 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 22 | 491,869.96 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 23 | 36,029.36 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 25 | 421,327.30 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 26 | 4,679.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 28 | 344,681.42 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 30 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 31 | 230,053.80 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 32 | 4,178.20 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 33 | 103,417.67 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 36 | 23,650.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 38 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 39 | 92,556.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 9,680.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 2,593,247.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 45 | 338,801.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 46 | 1,818,508.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 48 | 317,018.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 49 | 52,920.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | |||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
4,178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,178.20 | 2,280.00 | 235,431.00 | ||||
相关统计数： | |||||||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||||||
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 | ||||||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||||||
国内公务接待批次(个) | 10 | 国内公务接待人次(人) | 90 | ||||||||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||||||
召开会议次数(个) | 2 | 参加会议人次(人) | 80 | ||||||||
组织培训次数(个) | 100 | 参加培训人次(人) | 520 | ||||||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||||||
政府性基金财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开10表 | ||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | ||||||||||||||||||
采购情况表 | ||||||||||||||||||
公开12表 | ||||||||||||||||||
编制单位：常州市武进区淹城初级中学 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购决算 | ||||||||||||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合 计 | 1 | 237,380.00 | 237,380.00 | 0.00 | ||||||||||||||
货物 | 2 | 237,380.00 | 237,380.00 | 0.00 | ||||||||||||||
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | ||||||||||||||||||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
淹城初中2018年度收入、支出总计5067.8万元，与上年相比收、支总计各增加 77.51 万元，增长1.55 %。主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。其中：
（一）收入总计 5067.8 万元。包括：
1．财政拨款收入 5067.8 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 77.51 万元，增长 1.55 %。主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。
2．上级补助收入 0 万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．事业收入 0 万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．经营收入 0 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 0 万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
（二）支出总计 5067.8 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 0.25 万元，主要用于人才引进费用。与上年相比增加 0.25 万元，增长 100 %。主要原因是人才引进费用。
2．教育支出 5062.49 万元，主要用于人员支出和学校公用经费支出及设备维修支出。与上年相比增加79万元，增长1.59%。主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。
３.其他支出5万元，主要用于社会场地向社会开放及体育训练及器材的添置，与上年相比减少1.8万元，减少26.47%，主要原因是彩票公益金拨款减少。
（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
淹城初中本年收入合计5067.8万元，其中：财政拨款收入5067.8万元，占100%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
淹城初中本年支出合计5067.8万元，其中：基本支出 4669.43万元，占92.14%；项目支出398.37万元，占7.86%；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
淹城初中2018年度财政拨款收、支总决算5067.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加77.51万元，增长1.55%。主要原因是主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淹城初中2018年财政拨款支出 5067.8万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加77.51万元，增长 1.55 %。主要原因是主要原因是主要原因是人员经费的增长，包括基本工资的增加和提租补贴的增加。
淹城初中2018年度财政拨款支出年初预算为4311.4万元，支出决算为 5067.8 万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．引进人才费用年初预算为 0 万元，支出决算为0.25 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因新增引进人才费用。
（二）教育支出（类）
1．教育支出年初预算为 4311.4 万元，支出决算为5067.8万元，完成年初预算的 117.54 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。
（三）其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因决算数大于年初预算的主要原因是彩票公益金拨款的增加。
（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
淹城初中2018年度财政拨款基本支出 4669.43 万元，其中：
（一）人员经费 4292.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费376.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淹城初中2018年一般公共预算财政拨款支出5067.8万元，与上年相比增加 77.51 万元，增长 1.55 %。主要原因是人员经费的增加。淹城初中2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4311.4万元，支出决算为5067.8万元，完成年初预算的 117.54 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
淹城初中2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 4292.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费376.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
淹城初中2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容主要为：……。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 辆，主要为……。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。
3．公务接待费 0.4 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 批次， 0 人次。主要为接待……。
（2）国内公务接待支出 0.4 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加0.03万元，主要原因为公务接待人数增加；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待上级部门来校组织培训等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10 批次， 90人次。主要为接待上级部门来校组织培训等。
淹城初中2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.2 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少）0.2 万元，主要原因为会议减少；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2018 年度全年召开会议 2 个，参加会议 80 人次。主要为召开教育教学研讨等会议。
淹城初中2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 23.54万元，完成预算的100 %，比上年决算增加4.82 万元，主要原因为老师参加培训人次增加；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2018年度全年组织培训 100 个，组织培训 520 人次。主要为培训教师专业技能提升及外出观摩等活动。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淹城初中2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 5 万元，本年支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 万元，主要是用于……。
2． 用于体育事业的彩票公益金支出5万元。
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 万元，比2016年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 23.74 万元，其中：政府采购货物支出 23.74 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，省部级领导干部用车XX辆、厅级领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备XX台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备XX台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
关闭窗口
打印文档
账号登录 